Bitcoin und US-Aktien steigen, da PCE-Inflation den Erwartungen entspricht

Bitcoin und US-Aktien stiegen am Freitag, da der neueste Personal Consumption Expenditures (PCE) Index zeigte, dass die Inflation im Einklang mit den Erwartungen stieg, was den Optimismus der Anleger über mögliche Zinssenkungen der Federal Reserve später im Jahr verstärkte.

Der PCE-Index, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, stieg im Dezember um 0,3 % und verzeichnete damit den größten monatlichen Anstieg seit April. Auf Jahresbasis stieg die Inflation auf 2,6 % und bestätigte damit einen allmählichen Abkühlungstrend, blieb jedoch über dem 2 %-Ziel der Fed, so das U.S. Bureau of Economic Analysis. Trotz des Anstiegs deuten kurzfristige Inflationstrends auf einen allmählichen Fortschritt hin, wobei die Kernpreise in den letzten drei Monaten nur um 2,2 % gestiegen sind.

Bitcoin steigt über 105.000 $

Bitcoin verzeichnete einen Anstieg und wurde über 105.000 $ gehandelt, da die Kryptomärkte auf die PCE-Daten und die risikofreudige Stimmung bei Aktien reagierten. Der neueste Krypto-Derivatbericht von Bybit hob die Struktur des offenen Interesses von Bitcoin hervor und zeigte einen anhaltenden Rückgang sowohl der realisierten als auch der implizierten Volatilität seit dem durch DeepSeek ausgelösten Marktabverkauf Anfang dieser Woche.

"Die Volatilität ist sowohl in realisierten als auch in implizierten Begriffen weiter gesunken, und Optionen mit kurzer Laufzeit zeigen eine geringere Volatilität mit einer neutralen Schieflage, während längerfristige Volatilitäts-Smile eine bullische Tendenz zu aus dem Geld (OTM) Calls beibehalten, was einen seit der Wahl beobachteten Trend fortsetzt", sagte Bybit.

Auch Ether behielt eine starke Dynamik bei, mit Optionshandelsvolumen auf monatlichen Höchstständen und einem offenen Interesse, das stark auf Calls ausgerichtet ist, so der Bericht. Während die Erholung des Spotpreises von Ether hinter der von BTC zurückblieb, blieb der Optionsmarkt widerstandsfähig, was auf eine bullische Positionierung für zukünftige Gewinne hindeutet.

Der Bybit-Bericht sagte, dass das offene Interesse an Solana-Optionen den Kauf von Schutz-Puts zeigt, was auf eine strategische Absicherung früherer Gewinne hindeutet.

"Das offene Interesse an Solana in Puts und Calls bleibt erhöht, wobei die Handelsaktivität die Niveaus vor der Rallye übertrifft", erklärte der Bybit-Bericht. "Stabile Niveaus neu eröffneter Put-Optionen deuten auf einen strategischen Schutzkauf hin, um profitable Long-Positionen in anderen Instrumenten abzusichern."

Optimistisches Ende der Woche für die Aktienmärkte

Breitere Märkte reagierten positiv auf die PCE-Daten, die mit den Prognosen übereinstimmten und keine Anzeichen einer Wiederbeschleunigung der Inflation zeigten. Die wichtigsten Indizes an der Wall Street stiegen am letzten Handelstag der Woche, gestützt durch Apples starke Umsatzprognose. Das Technologieunternehmen meldete am Donnerstag einen Rekordumsatz von 124,3 Milliarden US-Dollar für das erste Geschäftsquartal, das die drei Monate bis Dezember umfasst, trotz etwas schwächer als erwarteter iPhone-Verkäufe.

Der S&P 500 stieg im frühen Handel um 0,4 % und positionierte sich für einen moderaten wöchentlichen Rückgang von 0,1 %, trotz des starken Rückgangs am Montag aufgrund von Bedenken, dass mit künstlicher Intelligenz verbundene Aktien nach der Störung durch das Debüt von DeepSeeks neuem, günstigeren und potenziell effizienteren großen Sprachmodell überbewertet sein könnten. Darüber hinaus stieg der Dow Jones Industrial Average um 87 Punkte oder 0,2 %, während der Nasdaq Composite um 0,9 % zulegte.