Bitcoin inicia 'Uptober' apuntando a ganancias históricas del 22.9%

Conclusiones Clave

• El desempeño histórico de Bitcoin en octubre, conocido como 'Uptober', está en riesgo por el alto interés en futuros y la reducida compra al contado.
• A pesar de un posible sobrecalentamiento del mercado, un retroceso del 5% al 10% podría mantener la tendencia alcista de Bitcoin.

A medida que comienza octubre, el mercado cripto entra en «Uptober,» un período históricamente asociado con un fuerte desempeño de Bitcoin. En los últimos nueve años, Bitcoin ha mostrado un promedio de 22.9% en ganancias de ocho octubres, lo que podría empujar a la criptomoneda líder por encima de los $78,000 y alcanzar nuevos máximos históricos si la tendencia continúa, según el último informe Asia Colour de QCP Capital report .

Bitcoin ha estado consolidándose entre $60,000 y $70,000 durante ocho meses, lo que ha provocado especulaciones sobre un despegue potencial . El mercado está considerando esta posibilidad, especialmente con las próximas elecciones en EEUU . Los flujos de ingreso en los ETFs de Bitcoin se mantienen consistentemente positivos, mientras que las tasas de financiamiento perpetuo se acercan a niveles que recuerdan la corrida alcista del primer trimestre.

Datos semanales muestran signos de una inminente corrida alcista

Bitcoin ha mostrado una acción de precio notable esta semana, operando aproximadamente a $63,905 a partir del 1 de octubre de 2024, con un pico de $64,208 y un mínimo de $62,869. A pesar de una disminución del 2.91% en las últimas 24 horas, la criptomoneda ha visto un aumento del 3% a lo largo de la semana, rompiendo por encima del nivel de resistencia de $64,700. Esta tendencia ascendente se atribuye a una mayor demanda institucional y entradas significativas en los ETFs de Bitcoin, sumando alrededor de $140.7 millones.

Reciente desempeño de Bitcoin. Fuente: Perplexity aggregate data.

El sentimiento general en el mercado de criptomonedas sigue siendo alcista, respaldado por datos positivos en cadena y un entorno macroeconómico favorable. Los comerciantes anticipan posibles recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo que ha contribuido a la perspectiva optimista. Con volúmenes diarios de operaciones alrededor de $37 mil millones, la acción del precio de Bitcoin sigue reflejando su continua volatilidad y sensibilidad a las tendencias del mercado más amplio e interés institucional.

Macro, Ethereum y recortes de tasas de la Fed

Ethereum, aunque típicamente se desempeña bien en octubre, ha mostrado retornos promedio más modestos de aproximadamente el 5% en los pasados ocho octubres. Sin embargo, se observaron compras considerables de opciones de compra («call») de ETH en el primer día del mes, indicando un sentimiento alcista.

El informe Bitfinex Alpha destaca varios factores alcistas para Bitcoin al entrar al cuarto trimestre. Los posibles recortes de tasas de la Reserva Federal contribuyen al optimismo, con el presidente de la Fed, Jerome Powell, sugiriendo otro recorte de 50 puntos base este año. El reciente aumento del 26.2% de Bitcoin desde su corrección del 6 de septiembre, rompiendo la marca de $65,000, respalda aún más la perspectiva positiva.

Sin embargo, el informe también señala signos de advertencia que podrían amenazar el desempeño de Bitcoin. La actividad de compra en el mercado al contado ha estado aplanándose, sugiriendo un equilibrio temporal entre compradores y vendedores. Además, los futuros de Bitcoin han registrado $35.3 mil millones en interés abierto, un nivel a menudo asociado con picos de mercado locales y un posible «sobrecalentamiento.»

A pesar de estas preocupaciones, los analistas de Bitfinex creen que un retroceso del 5% al 10% sería suficiente para enfriar el mercado sin terminar con la reciente tendencia alcista de la criptomoneda alfa. La consolidación de Bitcoin entre $50,000 y $68,000 refleja su patrón previo al halving de 2020, donde una racha en octubre llevó a aumentos significativos de precios.

A medida que comienza «Uptober,» los comerciantes exploran estrategias para capitalizar posibles despegues. Una idea de operación sugerida involucra un Call DIGI de Bitcoin (75k 25-OCT) con un potencial de pago de 6.5x, basado en una referencia spot de $64,000.

Con datos históricos que sugieren un fuerte desempeño en el cuarto trimestre y varios indicadores alcistas presentes, el mercado cripto observa de cerca para ver si Bitcoin puede mantener su momento «Uptober» y posiblemente alcanzar nuevas alturas en las próximas semanas.