Bots de trading

Guía para el grid trading neutral en Bitget

2023-06-25 03:120156

Para agradecer a nuestros usuarios por elegirnos, en Bitget actualizamos el grid trading en spot y de futuros en respuesta a las condiciones volátiles del mercado actual. Como parte de la actualización, lanzaremos bots de grid neutrales.

El grid trading neutral está diseñado para reducir la necesidad de los traders de recurrir únicamente a la dirección de los precios de las criptos a la hora de realizar trades. Con el grid trading neutral, puedes obtener ganancias independientemente de la dirección del mercado. Si predices un aumento del precio, puedes aplicar una estrategia de grid en long. Por el contrario, si esperas una caída del precio, puedes aplicar una estrategia de grid en short. Y en situaciones en las que la dirección de los precios es incierta y esperas que las fluctuaciones continúen, puedes optar por una estrategia de grid neutral. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente “grid trading neutral”? En esta guía, ofreceremos una introducción exhaustiva al grid trading neutral con el objetivo de ayudar a los usuarios a comprender rápidamente esta nueva función y utilizarla de manera eficiente.

Cómo funciona el grid trading neutral

El grid trading neutral tiene por objeto cubrir los riesgos de inversión, realizar arbitrajes y generar retornos estables. Es eficaz en mercados volátiles en los que la evolución de los precios es impredecible. Esta estrategia de trading implica colocar órdenes de compra y venta utilizando un sistema de grids sin tomar realmente ninguna posición. Al aplicar esta estrategia, las órdenes en short se ejecutan por encima del precio de mercado, mientras que las órdenes en long se ejecutan por debajo de este mismo. Los traders no necesitan predecir los movimientos de los precios, ya que el sistema ejecuta automáticamente las órdenes en long o en short con base en los precios en tiempo real, lo que consigue hacer arbitrajes a través de compras y ventas simultáneas. La estrategia abre órdenes de compra por lotes si el precio cae u órdenes de venta por lotes si el precio sube. Esta estrategia optimizada para el usuario permite que los traders aprovechen las fluctuaciones del mercado e incluso se puede utilizar para el trading a corto plazo y de bajo riesgo. Sin embargo, es importante entender las limitaciones del grid trading neutral. Este enfoque, que es una forma de trading del lado comprador, consiste básicamente en comprar bajo y vender alto. A pesar de ello, puede haber casos en los que el mercado siga subiendo tras romper una resistencia o siga bajando tras una caída abrupta de los precios. Como resultado, los usuarios pueden acabar comprando cerca del máximo o vendiendo cerca del mínimo, lo que provoca pérdidas no realizadas a medida que el mercado tiende claramente hacia una dirección concreta. No obstante, los usuarios no deben temer a las pérdidas flotantes. En una situación en donde el mercado entra en una tendencia bajista sostenida, el grid trading neutral promediará tu precio de compra continuamente a la baja y te ayudará a reducir tus costos totales. Incluso un ligero rebote puede llevarte a la zona de ganancias.

Grid trading neutral vs. grid trading en long/short

Hay una diferencia clave entre el grid trading neutral y el grid trading en long/short. Pongamos como ejemplo el grid trading en long. Una vez ejecutada la estrategia de grid en long, el bot comprará varias posiciones en long a un nivel de precios especificado para construir una posición base. Al igual que en el grid trading neutral, el bot de grid trading en long compra de forma progresiva y vende por lotes. Sin embargo, a diferencia del grid trading neutral, el bot de grid trading en long mantiene una posición base y obtiene ganancias principalmente del mantenimiento de estas posiciones, en las que el arbitraje actúa como cobertura suplementaria. Por otro lado, el grid trading neutral obtiene sus ganancias de las ganancias generadas por el arbitraje de grids. Si tu evaluación del mercado resulta ser correcta, el grid trading en long puede ofrecerte ganancias significativamente mayores que el grid trading neutral. Este permite que los traders aumenten sus posiciones con flexibilidad y reduzcan al mismo tiempo los costos totales. Por el contrario, el grid trading en short implica hacer trades de posiciones en short y funciona de manera opuesta al grid trading en long. Como tal, el grid trading neutral es una opción prudente en situaciones en las que es probable que se cometan errores de análisis o resulte difícil evaluar la situación del mercado.

Cuándo utilizar el grid trading neutral

Los traders suelen emplear el grid trading neutral para aprovechar las oportunidades de arbitraje durante los periodos de volatilidad e incertidumbre en el mercado. Ya se sabe que el grid trading en long consiste en abrir y cerrar posiciones en long, lo cual es adecuado para un mercado con tendencia alcista. Pese a esto, el grid trading en long conducirá a pérdidas si el mercado se desploma repentinamente, ya que el bot sigue abriendo posiciones para reducir el costo promedio de holding. Por otro lado, el grid trading en short consiste en abrir y cerrar posiciones en short, lo que es adecuado para un mercado con tendencia bajista. No obstante, el grid trading en short puede provocar pérdidas si el mercado sube rápidamente.

Por ello, los traders deben ser capaces de predecir el mercado con exactitud. Cuando se prevé que el mercado bajará en el futuro, se puede optar por el grid trading en short. Esta estrategia liquida una parte de tus holdings existentes al vender alto y vuelve a comprar cuando el precio cae, lo que les permite a los traders sacar provecho de la diferencia de precio. Por el contrario, si se prevé que el mercado subirá en el futuro, se puede optar por la estrategia de grid en long. Esta estrategia genera ganancias al comprar bajo y vender cuando el precio sube.

Podemos ver que el grid trading tanto en long como en short es adecuado para traders capaces de hacer análisis de mercado correctos. Sin embargo, para aquellos traders que no son capaces de predecir los movimientos de los precios, el grid trading neutral resulta muy útil. En resumen, el grid trading neutral combina los puntos fuertes del grid trading tanto en long como en short, al mismo tiempo que reduce los riesgos asociados. Dada la naturaleza volátil de las criptomonedas, es difícil determinar el punto de entrada ideal y, a veces, los traders pueden hacer un análisis de mercado erróneo e incurrir en pérdidas. El grid trading neutral les permite a los traders tomar posiciones en long o en short después de que se hayan producido los movimientos de los precios, lo que reduce el riesgo de pérdidas causadas por analizar mal el mercado y consigue así rendimientos estables.

Ejemplo

Observa este ejemplo para ilustrar cómo funciona el grid trading neutral. Supongamos que actualmente tienes 1.000 BTC, con el rango de precios fijado entre $5.000 y $10.000 y un intervalo de grid de $1.000. Tu bot se ejecutó al precio de $8.000. Por cada aumento del precio en el intervalo, se venden 100 BTC y por cada disminución en el intervalo, se compran 100 BTC.
Así, cuando el precio del BTC suba a $9.000, el bot venderá 100 BTC, lo que te dejará con 900 BTC. Por el contrario, cuando el precio del BTC cayera a $8.000, la estrategia compraría 100 BTC, con lo que tus holdings aumentarían a 1.000 BTC.

Conclusión

El mercado de criptomonedas es famoso por ser impredecible, lo que dificulta a los inversores predecir con exactitud las tendencias del mercado. Incluso los inversores experimentados tienen dificultades para orientarse en el mercado y a menudo enfrentan pérdidas. En tales situaciones, entra en juego el grid trading neutral, que combina los puntos fuertes de las estrategias en long y en short a la vez que disminuye los riesgos asociados a ellas. En resumen, el grid trading neutral es una poderosa herramienta para maximizar las ganancias y gestionar la volatilidad del mercado de forma eficiente.

Descargo de responsabilidad

Los bots de grid neutrales son herramienta de trading. La información antes mencionada no debe considerarse como asesoramiento financiero ni de inversión de parte de Bitget. El uso de esta herramienta está sujeto a tu aceptación incondicional de todos los Términos y condiciones de Bitget. Debes ser completamente consciente de los riesgos de invertir en criptomonedas y proceder con cautela. Aceptas que todas las inversiones en Bitget.com reflejan tu verdadera intención de inversión y aceptas los riesgos y las ganancias potenciales de tus decisiones de inversión.