Trading crypto : oubliez le spot, tout se passe du côté des produits dérivés

Cependant, au lieu de se concentrer sur le trading au comptant (ou spot) sur les bourses, ils optent principalement pour le trading de dérivés.

Les traders particuliers de la crypto se réveillent

En suivant les transactions de Bitcoin d’une valeur inférieure à 10 000 $, il est possible de se pencher plus clairement sur la demande des investisseurs particuliers. Ainsi, les données de CryptoQuant suggèrent que cette demande tend à alimenter la hausse du cours du BTC .

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Demande des investisseurs particuliers en Bitcoin sur 30 jours. Source : CryptoQuant .

Au cours des 30 derniers jours, la demande des particuliers a augmenté de 13 % après quatre mois consécutifs de croissance négative. Selon l’analyste Caueconomy, cela reflète un scénario similaire observé en mars.

« Au cours des 30 derniers jours, la demande des particuliers a augmenté d’environ 13 %, mettant en lumière un scénario qui n’avait été observé qu’en mars, lorsque nous étions proches du dernier sommet record… Cette récente hausse de Bitcoin incite ainsi les petits investisseurs à revenir au trading, signalant le début d’un modèle d’aversion au risque réduite, » a commenté Caueconomy.

De plus, en octobre, le nombre hebdomadaire d’adresses actives de stablecoins a atteint un nouveau sommet sur trois ans.

Adresse active de stablecoin. Source : Artemis .

Les adresses actives hebdomadaires de stablecoins reflètent la vitalité du trading de stablecoins. Ce chiffre s’est maintenu au-dessus de 8 millions chaque semaine de septembre, atteignant même un pic de 8,6 millions la semaine dernière.

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Le trading crypto de produits dérivés explose en octobre

Malgré une hausse notable de l’activité on-chain des particuliers, le volume de trading au comptant sur les bourses centralisées (les CEX) est resté stable. Les données de CoinMarketCap montrent ainsi que les volumes de trading spot quotidiens sur les bourses crypto se situaient entre 50 milliards et 100 milliards de dollars.

Volume de trading au comptant et intérêt ouvert. Source : CoinmarketCap .

Cependant, le volume de trading de produits dérivés a explosé au cours des deux derniers mois. En octobre, l’intérêt ouvert total a ainsi dépassé 260 milliards de dollars, son niveau le plus élevé en un an. Cela suggère que les investisseurs particuliers pourraient se faire plus enclins au trading de produits dérivés qu’au trading au comptant.

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Sur le versant opposé, l’investisseur Lark Davis a observé pour sa part que l’intérêt pour les recherches sur la crypto n’a pas connu de percée notable. Cela pourrait nous indiquer que si les investisseurs particuliers sont revenus, ils se concentrent principalement sur le trading de produits dérivés.

« Les tendances actuelles de Google montrent un intérêt minimal des particuliers pour la crypto. Les particuliers dorment pendant que les institutions accumulent, » a remarqué Davis.

Morale de l’histoire : Le trading crypto, oui, mais pas n’importe lequel.