Trader de destaque Eugene: $60 milhões em long SOL, não parou a tempo
O principal trader Eugene Ng Ah Sio publicou um resumo de suas negociações recentes. Depois de entrar em uma posição longa de BTC de $102.000 a $107.000 perfeitamente, decidi mover esse lucro para uma ordem longa em SOL e no ecossistema SOL. Os pontos de entrada na época ofereciam uma relação risco/recompensa (r/r) moderada, especificamente: longa em SOL a $220, WIF a $2,75 e BONK a $0,037. Isso foi baseado no forte desempenho do SOL no Low Timeframe (LTF) e na confiança que veio do sucesso das negociações anteriores. Quando o mercado de BTC começou a virar a 108k, não gostei do desempenho de algumas das moedas meme e fechei decisivamente os ativos com baixo desempenho, aceitando uma perda aceitável (o que foi a coisa certa a fazer). No entanto, em vez de fechar minha posição em SOL, optei por aumentar minha posição de $20 milhões para $30 milhões. Isso levou ao primeiro erro.
Erro #1 Não parar a tempo:
Normalmente, uma das minhas forças é a capacidade de sair de uma posição quando ela começa a perder força para evitar perdas maiores. Desta vez, no entanto, escolhi não realizar um stop loss quando SOL caiu para $215, mesmo achando que o mercado iria se mover para baixo na época da reunião de taxa do FOMC. Meu viés sobrepôs-se à lógica, e me consolei com a desculpa mental de que $200 era um nível de suporte chave para o SOL, e que estava perto o suficiente para que eu não quisesse ser 'cortado' pelo mercado tentando capturar uma oscilação de 5%. Quando SOL caiu para o nível de suporte de $200, aumentei ainda mais minha posição, de $30 milhões para $45 milhões, com base na ideia de que a relação risco-recompensa era melhor no nível de suporte do High Timeframe (HTF). Não acho que isso foi um erro, mas tornou uma situação já complicada ainda mais perigosa.
Erro #2 Ignorar stops:
Quando SOL caiu abaixo de $200, a ação clara deveria ter sido fechar a posição conforme planejado. No entanto, escolhi manter a posição porque já era tão grande que, se eu a fechasse naquele ponto, poderia ter desencadeado um declínio em cascata no SOL para $190 e destruído todo o gráfico. Nesse ponto, tornei-me esperançoso, pensando 'talvez haja uma espiral descendente através do suporte e volte a subir novamente'. Este estado de espírito é definitivamente um sinal de alerta vermelho e eu prestaria atenção especial a ele. Além disso, quando o preço caiu abaixo de $200, aumentei a alavancagem entre $187 e $193, aumentando o tamanho da minha posição para quase $60 milhões (alavancagem total da conta de 1,2x). Este foi obviamente o movimento errado, mas como você pode ver, os erros começaram a se acumular. Felizmente, não houve um evento 'cisne negro' completo, e eu não fui punido mais do que deveria ter sido.
Faça a coisa certa:
Quando o flutuante atingiu $7-8 milhões, decidi que 'já era suficiente' e parei. Fechei 70% da minha posição a $193, o que liberou dinheiro que usei para restabelecer posições em ETH, ENA, PEPE e WIF no eventual fundo, quase até o nadir. O lucro e perda real final (rPNL) nesta negociação foi uma perda de $6,2 milhões, ou cerca de -10,2%. Desde então, executei 13 negociações, todas lucrativas, essencialmente compensando essa perda. Acho que este é um ótimo exemplo de como uma negociação pode dar errado desde o início, e então os erros continuam se acumulando e podem acabar sendo muito ruins, especialmente quando a 'mentalidade de custo afundado' prevalece. Felizmente, consegui sair dessa mentalidade, o que me permitiu negociar com calma e precisão no fundo do mercado. Esta é a maior perda que já tive em uma única posição nesta conta, e é uma lição que lembrarei por muito tempo.
Feliz Natal, amigos.
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