Стратегия крипто ETF от Bitwise на фоне рыночных потрясений

Компания Bitwise Asset Management запустила коллекцию криптовалютных ETF, состоящую из трех новых активно управляемых продуктов, дополняющих ее существующий портфель.

Фонды применяют стратегии покрытых коллов, используя для получения дохода волатильные акции, связанные с криптовалютами.

Фонды стремятся объединить подверженность рыночному риску с регулярными ежемесячными выплатами по инвестициям, связанным с криптовалютами.

Недавно представленные криптовалютные ETF работают под названиями Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF (IMST), Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA).

Каждый ETF реализует синтетические стратегии покрытых коллов с помощью передовых алгоритмов для выбранных акций.

Фонды стремятся получать опционные премии, поскольку они минимизируют свою восприимчивость к случаям значительного повышения цен.

ETF от Bitwise предоставили своим инвесторам возможность выбирать акции, тесно связанные с цифровыми активами, и активировать их ценовую волатильность.

Каждый ETF работает благодаря динамическому управлению своими опционами, основанному на постоянном обновлении рыночных цен.

Инвестиционная структура обеспечивает как экспозицию на фондовые активы, привязанные к криптовалютным рынкам, так и получение дохода в нестабильные рыночные периоды.

Bitwise стратегически использует волатильность MSTR с помощью криптовалютного ETF

Фонд IMST специализируется на акциях компании Strategy (MSTR), поскольку эта компания хранит значительное количество запасов биткойнов.

Стратегии покрытых коллов, применяемые Bitwise, позволяют фонду получать доход от частых колебаний цен на акции MSTR.

Криптовалютному ETF удается получать ежемесячный доход благодаря своей структуре собственности, хотя он сохраняет минимальную подверженность росту курса биткойна.

IMST генерирует надежный источник стабильного денежного потока, осуществляя продажу опционов “колл” на своей платформе.

ETF ограничивает инвесторов в получении максимальной прибыли, когда MSTR переживает большой рост цен.

Торговая стратегия обеспечивает составленные диапазоны доходов на рынках, демонстрирующих неравномерное поведение цен.

Биткойн как прямой держатель делает стратегию очень волатильной, но при этом весьма привлекательной для инвестиций на основе опционов.

IMST изменяет свой портфель, постоянно оценивая настроения на рынке, а также изменения цен и деятельность регулирующих органов.

Коэффициент расходов IMST составляет 0,98%, но фонд предоставляет бесплатные услуги до марта 2027 года.

ICOI балансирует риск с помощью опционных сделок

ICOI опирается на Coinbase (COIN) в качестве своего основополагающего компонента, поскольку эта компания выступает в качестве крупнейшей корпорации по обмену криптовалют по всему миру.

Крипто ETF создает доход за счет синтетических покрытых опционов колл, поскольку управляет движением цен на акции.

Эта система обеспечивает волатильную прибыль для инвесторов независимо от их участия в работе с опционными сделками.

Компания Bitwise создала ICOI в ответ на изменения в движении капитала и новостных настроений, повлиявших на цены акций COIN.

ICOI использует покупку и продажу опционов “колл” и “пут”, чтобы найти правильное соотношение между риском и доходностью.

Этот фонд обеспечивает регулярные ежемесячные выплаты благодаря своей алгоритмически управляемой программе, что помогает улучшить адаптивность.

Отражение криптовалютного рынка в акциях Coinbase в режиме реального времени делает их подходящими для этой стратегии.

ICOI нацелен на постоянный доход, а не на чистое увеличение капитала. ICOI сохраняет прежний коэффициент расходов в размере 0,98%, а отказ от уплаты комиссионных сохраняется до марта 2027 года.

IMRA использует возможности Marathon Digital для получения дохода от качелей

IMRA ETF нацелен на Marathon Digital Holdings (MARA), одну из крупнейших компаний по добыче биткоинов в США.

Как и аналогичные фонды, IMRA следует стратегии покрытых коллов, которая сосредоточена на активных рынках.

Высокая волатильность MARA открывает перспективы для получения дополнительных премиальных выплат с помощью опционов.

Стратегия IMRA заключается в покупке и продаже опционов для дублирования покрытых вызовов, несмотря на то, что физические акции не находятся в прямой собственности.

Эта стратегия позволяет инвесторам добиться точного управления ограничениями по экспозиции наряду с контролем риска.

Фонд оперирует фондами с фиксированной доходностью, но активно контролирует риски, связанные с резкими колебаниями цен.

MARA была разработана на основе деятельности по добыче цифровых полезных ископаемых, поэтому ее производительность соответствует циклам цен на Биткойн, но при этом приводит к большим колебаниям рынка.

Этот метод позволяет IMRA получать стабильные премии в результате опционных сделок.

Крипто ETF работает с коэффициентом расходов 0,98%, и в настоящее время не объявлено о приостановке выплат.

Bitwise продвигает более широкое расширение криптовалютных ETF

Bitwise активно ищет разрешения от SEC на запуск точечных криптовалютных ETF, которые повысят доступность для инвесторов.

Компания подала в SEC заявки на криптовалютные продукты, связанные с SOL, XRP, LINK, Dogecoin и Aptos.

Компания демонстрирует свою цель по регулированию криптоинвестиций через эти публичные документы.

Bitwise стремится удовлетворить спрос инвесторов на разнообразные криптовалюты с помощью структурированных инвестиционных продуктов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США недавно приняла эти документы, а аналитики рынка прогнозируют, что документы будут одобрены регуляторами в течение 2023 года.

ETF OWNB был запущен компанией Bitwise специально для отслеживания владения биткойнами компаниями в их балансовых отчетах.

На данный момент инвестиционная компания включает в свой портфель два отдельных наименования: Strategy и Marathon.

Компания разрабатывает стратегический подход, который объединяет функции получения дохода с системами управления волатильностью, а также доступ к регулируемым криптоинвестициям.